１２月１５日
外為、南アフリカランド売買分
新規購入分
取引通貨 通貨ペア
ヘッドハンティング、スカウト売/買 売買数量 売買価格 取引会社
ドル ＵＳＤ/ＣＨＦ 買 ５，０００ １．２２ セゾン外貨ＦＸ
カナダドル ＣＡＤ/ＪＰＹ 買 １０，０００ １０２．３０ セントラル短資
オンライントレード
ポンド ＧＢＰ/ＣＨＦ 買 １０，０００ ２．３８６ DRAGON FX 24
ポジション売却分
取引通貨 通貨ペア 売/買 売買数量 売買価格 平均売買
価格 売買損益
フォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 返済買い １０，０００ ２５３．６５ ２６２．５６ ＋５４，７００円
１２月１５日 取引残高
取引通貨 通貨ペア 売/買
防犯カメラ、監視カメラ取引数量 平均売買
価格 現在値
（１２/１５） 取引会社
フォリント ＥＵＲ/ＨＵＦ 売 ６０，０００ ２６２．５６
２５３．６５ DRAGON FX 24
ポンド ＧＢＰ/ＪＰＹ 買 ３０，０００ ２００．０８ ２３１．３３ 外為どっとコム
ポンド ＧＢＰ/ＣＨＦ 買 ８０，０００ ２．３０１ ２．３８６ DRAGON FX 24
ドル ＵＳＤ/ＪＰＹ 買 ４０，０００ １１２．５０ １１８．２０ セントラル短資
オンライントレード
ドル ＵＳＤ/ＣＨＦ 買 ３０，０００ １．２６９ １．２１９ DRAGON FX 24
ランド ＺＡＲ/ＪＰＹ 買 ２００，０００ １６．２９ １６．８２ セントラル短資
オンライントレード
ユーロ ＥＵＲ/ＪＰＹ 買 ５，０００ １４９．２６ １５５．００ 外為どっとコム
カナダドル ＣＡＤ/ＪＰＹ 買 １０，０００ １０２．３０ １０２．３０ セントラル短資
オンライントレード スワップ金利収入
１２月１５日までの
スワップ金利累計
１，７９４，３００円
（内、再投資使用分 １，０６０，０００円）
フォリント１日分
１４１円 × ６ ＝ ８４７円
ポンド １日分（/円） ３０１円 × ３ ＝ ９０３円
ポンド １日分（/フラン）
１９６円 × ８ ＝ １，５６７円
ド ル １日分（/円） １５８円 × ４ ＝ ６３２円
ド ル １日分（/フラン） １０７円 × ３ ＝ ３２１円
ランド １日分 ３８円 × ２０ ＝ ７６０円
ユーロ １日分 １３９円 × ０．５ ＝ ７０円
カナダ １日分 １０６円 × １ ＝ １０６円
株式担保借入
金利額１日分 ７４万円× １．９％ ＝ −３９円
１日にもらえる
スワップ金利 合計額 ５，１７０円
含み損益（売買損益）
＋２，１６６，０００円 確定損益（売買損益）
−６，８００円
保証金額 ３９４万円
スワップ再投資 ８２万円
株式担保 ７４万円
合計保証金額
５５０万円
レバレッジ ８．３倍スワップ再投資（株式へ投資） ２４万円
今月は保有しているフォリントを１枚売りました。（返済買い） 暴落時に購入が続き、比重が大きくなっていたので、カナダドルと切り替えて分散を図っています。比重が大きいといえば、ポンド/スイス。今月も１枚投資して、8枚となっていますが、まあ、こちらは変動係数も優秀なのでいいかなと。
「株式担保」ではジョインベスト証券での手続きが完了しました。調達希望額は５０万円だったのですが、これが意外に難しい。保有銘柄の中で、優待のある銘柄を除くと、メイコー （6787）が希望額に近かったのですが、マーケットメイク銘柄のため実行不可でした。結局、 セブン＆アイ・ホールディングス （3382）とチェルト（3354）の2銘柄で７４万円の調達になりました。この調達方法、使い勝手は少々難ありですが、金利が安いのは助かりますね。
１２月は年間の損益が確定する月です。相殺できる損益があれば相殺すべきですが、私の場合、今年はないですね。（月末までまだ判りませんが） 欧州通貨の高騰により、損失がほとんど無い状態です。そのため、含み損益もすごい金額になっています。もっとも、スワップ益よりも大きいのは複雑な心境ですけど。
今年一年を振り返ってみると、株式は大型株、為替は欧州通貨が「正解」でしたね。ライブドアショック以降の中・小型株の惨状、エマージング通貨の暴落など、「不正解」を引いてしまった私でも、なんとか生き残れた一年でした。来年は「正解」が引けるといいなあ。